한화솔루션 주가

한화솔루션 주가

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안녕하세요~~^^

N잡러김대리입니다.

 

 

오늘은 정부의 그린뉴딜정책지원과 추석연휴 니콜라35%상승과 더불어 오늘 9%의 상승을 보여준

한화솔루션 주가 및 기업에 대해 전반적으로 알아보도록 하겠습니다.

 

최고 49,250원까지 올랐다가 35,150원까지 빠진후

오늘 42,150원까지 약 9% 상승하며 한화솔루션은 정말 강한흐름을 보여주고있습니다.

 

 

 

 

그리고 뉴스내용을 보면 이렇게 니콜라와 한화솔루션이 연관되어있는걸 알수있는데요.

니콜라의 사기의혹으로 주가가 장중 최대 34,650원까지 떨어졌다가 다시금 니콜라가 35%의 상승을 보이면서 한화솔루션 주가도 오늘 9%까지 상승했습니다.

 

정확히 니콜라로 인해 상승한지 알 수는 없지만 니콜라와 어느정도 묶어서 주가가 움직일거라고는 예상할 수 있을 것 같습니다.

 

 

 

 

이건 한화솔루션과 니콜라의 지분관계도 입니다.

왜 니콜라와 한화솔루션이 엮이게 되는지 알 수 있는 대목이죠.

 

 

 

 

재무건전성

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유동비율 91.3, 당좌비율 65.9, 부채비율 170.1로 저의 재무건전성 기준에는 모두 부합하지 않습니다.

저의 재무건전성은 유동비율 > 100% 이상, 당좌비율 > 70% 이상, 부채비율 < 150% 미만입니다.

 

이는 안전한기업에 투자한다는 저의 성향이 반영된것인데

요새 주식의 트렌드는 성장주에 투자하는게 대세인것 같기에 재무건전성은 참고만 하셔도 괜찮을것 같습니다.

 

 

 

 

적정주가 계산

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20년 반기 영업이익 : 2,956억

20년 예상 영업이익 (컨센서스기준) : 6,453억

10/5 시가총액 기준 : 6조 7,383억

 

67,383 / 6,453 = 10.4, 멀티플이 약 10입니다.

 

성장주인점을 감안한다면 멀티플 15까지는 줄 수 있지 않을까 생각합니다.

(멀티플은 개인주관이 들어가기 때문에 참고하시면 됩니다.)

 

 

그렇기 때문에 제가보기에는 완전 저렴하진 않지만 아직까지 매수를 고려해볼만하지 않을까 생각합니다.

 

 

 

 

 

 

배당체크

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19년기준 배당수익률

보통주 1.1%, 우선주 2.0%입니다.

 

저희같은 소액의 개미분들에게는 의결권이 크게 의미가 있을까 생각하기에

은행이자보다 좀더 높은 우선주에 투자하는게 더 괜찮지않나 생각해봅니다.

 

 

 

 

재무제표 및 매출현황

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재무제표를 보시면

17년부터 19년까지는 매출액과 영업이익, 당기순이익이 별로 눈에띄지 않았다는걸 알 수 있습니다.

 

한화솔루션은 2020년부터 영업이익과 당기순이익이 거의 2배정도 오를것으로 예상하며 시장의 큰 관심을 받고 있는 것입니다.

 

 

 

 

그리고 매출액의 대부분은 원료(기초소재)와 태양광에서 80%이상이 나오는걸 알 수 있습니다.

기초소재는 판매가격이 떨어졌지만 그만큼 원자재값도 떨어졌기에 2분기에 좋은 영업이익을 달성할 수 있었고 3분기에는 태양광 출하량 회복에 따라 태양광도 상승을 기대해볼 수 있습니다.

 

그렇기 때문에 3분기 실적발표일 (11월 15일 이전예상)전에 주가에 더 큰 변동이 일어나지 않을까 생각합니다.

 

 

 

 

지분 및 투자현황

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최대주주는 한화이고 약 37,25%를 가지고 있습니다.

그리고 대표이사는 김동관대표가 선임되면서 이제 이구영, 김희철, 류두형까지 총 4명이 됐습니다.

 

 

 

기관과 외국인투자 현황입니다.

 

오늘 10/5(월) 기관과 외국인 둘다 매수세를 보이며 투자하고 있습니다.

 

 

전체적으로 한화솔루션을 봤을때,

태양광은 그린뉴딜로 정부의 지원정책사업이라는 점과 니콜라 지분을 보유해 니콜라와 연관되 상승이 가능하다는 것, 멀티플 10으로 성장주임을 감안했을때 주가가 좀 더 상승을 바라볼 수 있다는 점 등을 미뤄볼때,

이번 3분기 실적발표시즌때 까지는 단기적으로 들고있어도 괜찮지 않나 생각해봅니다.

 

 

그리고 위의 내용은 저의 개인적인 분석글이니 투자시 꼭!!!

참고만하시기 부탁드립니다.

 

 

 

긴글 읽어주셔서 감사합니다.

그리고 모두들 성투하시고 화이팅입니다.